Chiến lược tốt nhất để xác định điểm vào: Chiến lược Three Wise Men và Alligator

Chiến lược Three Wise Men và Alligator là kỹ thuật giao dịch được tạo bởi Bill Williams, một nhà giao dịch nổi tiếng và cũng là tác giả của cuốn "Trading Chaos" (tạm dịch: Kiếm lời từ sự hỗn loạn). Chiến lược này nhằm nắm bắt và kiếm lợi nhuận từ xu hướng thị trường bằng cách tham gia giao dịch khi bắt đầu có những biến động đáng kể. Chiến lược này kết hợp chỉ báo Alligator với ba tín hiệu thị trường cụ thể, còn gọi là Three Wise Men, để xác định các điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh tốt nhất.

Bạn có thể áp dụng chiến lược này để giao dịch gì?

Có thể áp dụng chiến lược này cho nhiều thị trường tài chính khác nhau, bao gồm cổ phiếu, Forex, hàng hóa và chỉ số. Chiến lược này linh hoạt và có thể được áp dụng vào bất kỳ thị trường nào nơi xu hướng và động lượng đóng vai trò quan trọng.

Chiến lược này sử dụng khung thời gian nào?

Chiến lược này có thể được áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau tùy thuộc vào ưu tiên và phong cách giao dịch của nhà giao dịch. Có thể sử dụng chiến lược này trên bất kỳ biểu đồ nào, từ biểu đồ ngắn hạn (như biểu đồ 5 phút hoặc 15 phút) để giao dịch trong ngày đến biểu đồ dài hạn hơn (như biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần) để giao dịch trung hạn. Điều quan trọng là tìm ra khung thời gian phù hợp với mục tiêu giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

Chỉ báo

Chiến lược Three Wise Men và Alligator đòi hỏi một số phân tích hành động giá đơn giản và ba chỉ báo, tất cả đều có trên MetaTrader. Các chỉ báo này là:

• Chỉ báo Alligator (MA 13, 8 và 5 kỳ, gọi là “Hàm”, “Răng” và “Môi”)
• Awesome Oscillator
• Fractal

Tất cả đều có thể được tìm thấy trong tab Chỉ báo, mục Bill Williams. Giữ nguyên mọi cài đặt.

Cách sử dụng chiến lược Three Wise Men và Alligator?

1. Chỉ báo Alligator

Bước đầu tiên mà chiến lược này cần có chính là chỉ báo Alligator, giúp xác định xu hướng của thị trường. Chỉ báo này chỉ có hai giai đoạn:

• Alligator "ngủ" (không giao dịch). Đường trung bình động hội tụ (các đường rất gần nhau) báo hiệu "alligator ngủ", chỉ ra giai đoạn biến động thấp và không có xu hướng rõ ràng.
• Alligator "đói"(cơ hội giao dịch). Khi các đường bắt đầu phân kỳ, alligator được cho là "đói", báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới. Đúng vào thời điểm alligator bắt đầu cảm thấy “đói” hoặc đã muốn ăn con mồi được một thời gian thì đó chính là lúc bạn cần chuẩn bị cho giao dịch tiềm năng.

Để có được bằng chứng về điểm vào lệnh giao dịch tiềm năng, chiến lược này sử dụng quá trình xác nhận gồm 3 bước, mỗi một bước được gọi là “Wise Man”.

2. Wise Man đầu tiên – thanh phân kỳ

Tín hiệu vào lệnh đầu tiên xuất phát từ sự hình thành của một thanh phân kỳ, cho thấy khả năng đảo chiều thị trường.

Thanh phân kỳ tăng giá xảy ra khi một thanh có mức đáy thấp hơn mức đáy trước đó nhưng đóng cửa ở nửa trên của phạm vi. Điều này cho thấy sự chuyển dịch từ tâm lý bi quan sang tâm lý lạc quan. Thanh phân kỳ giảm giá thì ngược lại, báo hiệu cơ hội bán tiềm năng.

Tín hiệu này sẽ xuất hiện sau khi giá bị đường Alligator từ chối để xác nhận sự bắt đầu của một xu hướng mới.

3. Wise Man thứ hai – Awesome Oscillator (AO)

Awesome Oscillator được dùng để xác nhận tín hiệu Wise Man đầu tiên. Khi ba thanh liên tiếp của AO thẳng hàng với hướng của Wise Man đầu tiên (thanh màu xanh lá cây cho tín hiệu mua hoặc thanh màu đỏ cho tín hiệu bán), điều này xác nhận sức mạnh của xu hướng.

Chỉ báo này giúp các nhà giao dịch nâng vị thế, củng cố quyết định giao dịch ban đầu và tự tin vào giao dịch đã mở.

4. Wise Man thứ ba – fractal

Fractal xác định các tín hiệu phá vỡ giá bằng cách đánh dấu các đỉnh hoặc đáy trước đó. Một fractal hướng lên báo hiệu cơ hội “mua”, trong khi một fractal hướng xuống báo hiệu cơ hội “bán”.

Kịch bản hoàn hảo nhất là khi cả Wise Men có cùng một hướng, đưa ra tín hiệu mạnh mẽ để tham gia thị trường. Đây gọi là "Tín hiệu Profitunity".

5. Quản lý vị thế

• Chốt lời. Có thể đặt mức TP gần mức đỉnh hoặc đáy gần đây (tương ứng với vị thế "mua" và "bán") hoặc nhắm mục tiêu đến tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận ít nhất là 1,5.
• Cắt lỗ. Phải đặt SL ở điểm xa nhất theo hướng ngược lại (mức đáy thấp nhất đối với giao dịch mua, mức đỉnh cao nhất đối với giao dịch bán).
• Thoát lệnh sớm. Khi xuất hiện tín hiệu ngược lại, chẳng hạn như mô hình đảo chiều hoặc khi ba thanh liên tiếp trên biểu đồ AO chỉ ra khả năng đảo chiều xu hướng thì có thể đóng vị thế trước khi đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Chiến lược này có thể giúp các nhà giao dịch nắm bắt và tận dụng xu hướng hiệu quả đồng thời giảm thiểu rủi ro đưa ra tín hiệu giả.

Ví dụ thực tế về chiến lược Three Wise Men kết hợp chỉ báo Alligator

Bằng cách tuân theo thuật toán giao dịch của chiến lược, nhà giao dịch có thể thu được lợi nhuận rất lớn. Hãy cùng xem một ví dụ thực tế về tính hữu ích của chiến lược.

Trên biểu đồ H4 USDJPY này, chúng ta thấy sự hình thành phân kỳ tăng giá, sau khi chỉ báo "Alligator" cho thấy tín hiệu từ chối rõ ràng. Do đó, chúng ta có thể mở một vị thế ngay khi điều đó xảy ra hoặc chúng ta có thể đợi xác nhận từ Awesome Oscillator.

Khi 3 thanh tăng giá liên tiếp xuất hiện ngay sau khi phân kỳ, vị thế chắc chắn sẽ được mở, đi theo xu hướng tăng giá cho đến khi xuất hiện sự đảo chiều của 3 thanh màu đỏ trên AO.

Ở vị thế bán, sau khi Alligator "ngủ" một thời gian, chỉ báo này lại trở thành "đói", phân kỳ 3 MA của chỉ báo. Ngay lúc đó, một sự phân kỳ giảm giá xuất hiện, cho thấy tín hiệu từ chối từ môi, răng và hàm của Alligator.

Nếu chúng ta muốn chờ xác nhận, AO đã cung cấp một tín hiệu xác nhận kịp thời, đánh dấu 3 thanh màu đỏ — thẳng hàng theo hướng của Wise Man đầu tiên.

Fractal cho thấy một mũi tên theo hướng xu hướng chính, báo hiệu "Tín hiệu Profitunity" cho cả kịch bản dài hạn và ngắn hạn.

Bằng cách giao dịch theo chiến lược Three Wise Men và Alligator trên cặp tiền tệ này và nhiều cặp khác, bạn có thể yên tâm rằng bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ xu hướng.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, Instagram và Facebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.